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    關于對上期所和能源中心相關期貨和期權合約交易收取申報費的通知
    編輯:kefuzhongxin 點擊:4135 發布日期:2022-08-01 11:40:37

    尊敬的客戶:

          您好!我公司根據上期所《關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知》和能源中心《關于調整原油期貨等品種申報費收費標準的通知》,自2022年8月4日(星期四)晚夜盤交易時起,在期貨和期權合約對客戶超過一定標準的信息量收取申報費。

    一、適用對象

          上期所和能源中心按照收費公式,對當日在期貨和期權合約上報單、撤單或詢價(僅針對期權)等交易指令筆數超過一定標準的客戶收取申報費。

          做市商在做市品種上免收申報費。


    二、收費公式
          1.客戶在期貨和期權某個合約上的申報費=Σ客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應費率,具體費率標準如下。


      

    圖1.上期所標準

    圖2.能源中心標準


          其中,A組品種包括白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅。B組品種包括線材、鋁期權、黃金期權、銅期權、天然橡膠期權和鋅期權。
          信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和。報單成交比(OTR)=(信息量/有成交的報單筆數)- 1。有成交的報單筆數為0時, 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產生的報單和撤單筆數。
          2.如相關合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
    三、計費說明
          1.對于同一客戶在不同會員處的交易編碼,對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數合并計算后按收費公式計收申報費;并根據該客戶在不同會員處的信息量比例,確定其在相關會員處應付的申報費。
          2.具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。
    四、收取方式
          當日結算時,從相關會員的結算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結算時扣劃申報費的,上期所和能源中心可在下一交易日結算時扣劃,具體情況另行通知。


          具體申報費用請以結算單為準。咨詢請致電:4007-008-365。


    一德期貨有限公司

    2022年8月1日

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